キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 102,813 | 133,547 |
| 減価償却費 | 55,813 | 54,075 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,740 | -32,818 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -305 | -26 |
| 減損損失 | 13 | 4,334 |
| 社債発行費 | 1 | 78 |
| のれん償却額 | 3,439 | 3,476 |
| 負ののれん発生益 | -4,942 | -12,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -637 | -1,382 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -7,036 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,837 | -4,482 |
| 支払利息 | 16,806 | 16,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,526 | 4,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,045 | 39,410 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -18,057 | -39,814 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,331 | 906 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,925 | -5,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -881 | -42,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,367 | 2,838 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 4,988 | -3,943 |
| その他 | 9,822 | -19,532 |
| 小計 | 199,945 | 96,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,099 | 4,734 |
| 利息の支払額 | -17,212 | -16,981 |
| 法人税等の支払額 | -27,335 | -31,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,496 | 52,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 62 |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -46 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,945 | 163,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,640 | -105,257 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 914 | 153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629 | -812 |
| 借地権の売却による収入 | 648 | 1,503 |
| 借地権の取得による支出 | -18 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,165 | 13 |
| 短期貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61 | 82 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -14 |
| 共同事業による支出 | -2,362 | -46 |
| その他 | -2,288 | -3,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,201 | 56,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,320 | 9,947 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -9,000 | 59,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,487 | -639 |
| 長期借入れによる収入 | 111,548 | 200,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,381 | -360,904 |
| 社債の発行による収入 | 3,896 | 29,014 |
| 社債の償還による支出 | -37,587 | -34,647 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -32,570 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -275 | -474 |
| 配当金の支払額 | -16,466 | -16,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,692 | -3,710 |
| その他 | | 5,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,766 | -145,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,746 | -1,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,723 | -38,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,257 | 194,382 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,658 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -856 | － |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
