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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年12月31日	自 2014年4月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	102,813	133,547
減価償却費	55,813	54,075
有形固定資産除売却損益（△は益）	-4,740	-32,818
有価証券売却損益（△は益）	-305	-26
減損損失	13	4,334
社債発行費	1	78
のれん償却額	3,439	3,476
負ののれん発生益	-4,942	-12,256
持分法による投資損益（△は益）	-637	-1,382
引当金の増減額（△は減少）	-7,036	-37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-715
受取利息及び受取配当金	-3,837	-4,482
支払利息	16,806	16,213
売上債権の増減額（△は増加）	7,526	4,499
たな卸資産の増減額（△は増加）	41,045	39,410
エクイティ出資の増減額（△は増加）	-18,057	-39,814
前渡金の増減額（△は増加）	-1,331	906
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	-1,925	-5,164
仕入債務の増減額（△は減少）	-881	-42,872
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,367	2,838
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	4,988	-3,943
その他	9,822	-19,532
小計	199,945	96,333
利息及び配当金の受取額	4,099	4,734
利息の支払額	-17,212	-16,981
法人税等の支払額	-27,335	-31,751
営業活動によるキャッシュ・フロー	159,496	52,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	62	62
定期預金の預入による支出	-46	-46
有価証券の売却及び償還による収入	－	110
有形固定資産の売却による収入	7,945	163,756
有形固定資産の取得による支出	-122,640	-105,257
投資有価証券の売却及び償還による収入	914	153
投資有価証券の取得による支出	-629	-812
借地権の売却による収入	648	1,503
借地権の取得による支出	-18	－
短期貸付金の回収による収入	4,165	13
短期貸付けによる支出	-4	-5
長期貸付金の回収による収入	61	82
長期貸付けによる支出	-9	-14
共同事業による支出	-2,362	-46
その他	-2,288	-3,078
投資活動によるキャッシュ・フロー	-114,201	56,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-19,320	9,947
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-9,000	59,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,487	-639
長期借入れによる収入	111,548	200,550
長期借入金の返済による支出	-147,381	-360,904
社債の発行による収入	3,896	29,014
社債の償還による支出	-37,587	-34,647
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-32,570
自己株式の純増減額（△は増加）	-275	-474
配当金の支払額	-16,466	-16,500
少数株主への配当金の支払額	-4,692	-3,710
その他		5,399
財務活動によるキャッシュ・フロー	-120,766	-145,534
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,746	-1,692
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-69,723	-38,471
現金及び現金同等物の四半期末残高	121,257	194,382
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	6,658
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-856	－
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,455

三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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