キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 102,813 | 133,547 |
減価償却費 | 55,813 | 54,075 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -4,740 | -32,818 |
有価証券売却損益(△は益) | -305 | -26 |
減損損失 | 13 | 4,334 |
社債発行費 | 1 | 78 |
のれん償却額 | 3,439 | 3,476 |
負ののれん発生益 | -4,942 | -12,256 |
持分法による投資損益(△は益) | -637 | -1,382 |
引当金の増減額(△は減少) | -7,036 | -37 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -715 |
受取利息及び受取配当金 | -3,837 | -4,482 |
支払利息 | 16,806 | 16,213 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,526 | 4,499 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,045 | 39,410 |
エクイティ出資の増減額(△は増加) | -18,057 | -39,814 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,331 | 906 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -1,925 | -5,164 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -881 | -42,872 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,367 | 2,838 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 4,988 | -3,943 |
その他 | 9,822 | -19,532 |
小計 | 199,945 | 96,333 |
利息及び配当金の受取額 | 4,099 | 4,734 |
利息の支払額 | -17,212 | -16,981 |
法人税等の支払額 | -27,335 | -31,751 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,496 | 52,334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 62 | 62 |
定期預金の預入による支出 | -46 | -46 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 110 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,945 | 163,756 |
有形固定資産の取得による支出 | -122,640 | -105,257 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 914 | 153 |
投資有価証券の取得による支出 | -629 | -812 |
借地権の売却による収入 | 648 | 1,503 |
借地権の取得による支出 | -18 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 4,165 | 13 |
短期貸付けによる支出 | -4 | -5 |
長期貸付金の回収による収入 | 61 | 82 |
長期貸付けによる支出 | -9 | -14 |
共同事業による支出 | -2,362 | -46 |
その他 | -2,288 | -3,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,201 | 56,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -19,320 | 9,947 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -9,000 | 59,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,487 | -639 |
長期借入れによる収入 | 111,548 | 200,550 |
長期借入金の返済による支出 | -147,381 | -360,904 |
社債の発行による収入 | 3,896 | 29,014 |
社債の償還による支出 | -37,587 | -34,647 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -32,570 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -275 | -474 |
配当金の支払額 | -16,466 | -16,500 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,692 | -3,710 |
その他 | | 5,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,766 | -145,534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,746 | -1,692 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -69,723 | -38,471 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,658 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -856 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,257 | 194,382 |
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,455 |