三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 14:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,688 | 102,813 |
| 減価償却費 | 54,694 | 55,813 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -154 | -4,740 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 101 | -305 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 220 | － |
| エクイティ出資評価損 | 3,849 | － |
| 減損損失 | 332 | 13 |
| 社債発行費 | 465 | 1 |
| のれん償却額 | 2,679 | 3,439 |
| 負ののれん発生益 | -1,372 | -4,942 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,841 | -7,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,514 | -3,837 |
| 支払利息 | 18,912 | 16,806 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -499 | -637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,534 | 7,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,610 | 41,045 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -18,911 | -18,057 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,574 | -1,331 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4,827 | -1,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,196 | -881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,293 | 1,367 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -475 | 4,988 |
| その他 | -33,428 | 9,822 |
| 小計 | 71,734 | 199,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,596 | 4,099 |
| 利息の支払額 | -19,534 | -17,212 |
| 法人税等の支払額 | -31,148 | -27,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,647 | 159,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 62 |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -46 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 176 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,857 | -122,640 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,504 | 914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,176 | 7,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,707 | -629 |
| 借地権の売却による収入 | 27 | 648 |
| 借地権の取得による支出 | -1,527 | -18 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 15 | 4,165 |
| 短期貸付けによる支出 | -13,219 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 52 | 61 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -9 |
| 共同事業による収入 | 5,718 | － |
| 共同事業による支出 | -15,024 | -2,362 |
| その他 | -916 | -2,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,574 | -114,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,393 | -19,320 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 70,000 | -9,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,387 | -1,487 |
| 長期借入れによる収入 | 337,467 | 111,548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,415 | -147,381 |
| 社債の発行による収入 | 134,276 | 3,896 |
| 社債の償還による支出 | -72,723 | -37,587 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -260 | -275 |
| 配当金の支払額 | -16,464 | -16,466 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,734 | -4,692 |
| その他 | 17,908 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,058 | -120,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 5,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,653 | -69,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 215,771 | 133,905 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42,724 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,937 | -856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,905 | 121,257 |
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