三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月14日 16:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 77,014 | 48,688 |
| 減価償却費 | 49,536 | 54,694 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 387 | -154 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30 | 101 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 4,305 | 220 |
| エクイティ出資評価損 | － | 3,849 |
| 減損損失 | 372 | 332 |
| 社債発行費 | 296 | 465 |
| のれん償却額 | 2,712 | 2,679 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,372 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 832 | -1,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,650 | -3,514 |
| 支払利息 | 17,391 | 18,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -479 | -499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110 | 17,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,782 | 12,610 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -60,193 | -18,911 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,004 | 2,574 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -2,419 | -4,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,927 | -30,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,723 | 4,293 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7,453 | -475 |
| その他 | 21,585 | -33,428 |
| 小計 | 83,223 | 71,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,877 | 5,596 |
| 利息の支払額 | -17,631 | -19,534 |
| 法人税等の支払額 | -25,954 | -31,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,515 | 26,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 62 |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -46 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,005 | 176 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,367 | -169,857 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 362 | 1,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,986 | 8,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -922 | -2,707 |
| 借地権の売却による収入 | － | 27 |
| 借地権の取得による支出 | -62 | -1,527 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 13 | 15 |
| 短期貸付けによる支出 | -5 | -13,219 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 67 | 52 |
| 長期貸付けによる支出 | -25 | -7 |
| 共同事業による収入 | 826 | 5,718 |
| 共同事業による支出 | -1,123 | -15,024 |
| その他 | -608 | -916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,787 | -187,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,600 | 2,393 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 90,000 | 70,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,054 | -1,387 |
| 長期借入れによる収入 | 177,982 | 337,467 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,652 | -428,415 |
| 社債の発行による収入 | 79,703 | 134,276 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -72,723 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | -260 |
| 配当金の支払額 | -16,653 | -16,464 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,677 | -4,734 |
| その他 | -3,003 | 17,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,232 | 38,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,703 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,742 | -122,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,062 | 156,868 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 42,724 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -66 | -1,937 |
| 合併による現金及び現金同等物の増加額 | 607 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,868 | 133,905 |
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