三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 13:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 88,334 | 77,014 |
| 減価償却費 | 53,052 | 49,536 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,001 | 387 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -290 | -30 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,606 | 4,305 |
| エクイティ出資評価損 | 1,385 | － |
| 減損損失 | 2,236 | 372 |
| 社債発行費 | 41 | 296 |
| のれん償却額 | 2,069 | 2,712 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -25 | 832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,173 | -3,650 |
| 支払利息 | 18,721 | 17,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -612 | -479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,007 | -110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,780 | 34,782 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | 7,228 | -60,193 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,395 | -2,004 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 257 | -2,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,599 | -44,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,519 | -4,723 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -6,559 | -7,453 |
| その他 | 7,547 | 21,585 |
| 小計 | 153,119 | 83,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,358 | 3,877 |
| 利息の支払額 | -19,322 | -17,631 |
| 法人税等の支払額 | -8,080 | -25,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,075 | 43,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 112 |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -46 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 99 | 1,005 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,324 | -239,367 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,019 | 362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 6,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,935 | -922 |
| 借地権の取得による支出 | － | -62 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 14 | 13 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 57 | 67 |
| 長期貸付けによる支出 | -39 | -25 |
| 共同事業による収入 | 26,245 | 826 |
| 共同事業による支出 | -1,824 | -1,123 |
| その他 | -1,155 | -608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,707 | -233,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,225 | 6,600 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,052 | -1,054 |
| 長期借入れによる収入 | 222,457 | 177,982 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,758 | -189,652 |
| 社債の発行による収入 | 17,371 | 79,703 |
| 社債の償還による支出 | -27,348 | -20,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -89 | -11 |
| 配当金の支払額 | -16,657 | -16,653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,458 | -3,677 |
| その他 | -9,738 | -3,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,500 | 120,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,311 | -2,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,555 | -72,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177,825 | 179,380 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -66 |
| 合併による現金及び現金同等物の増加額 | － | 607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,380 | 156,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
