営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益、短期借入金の増加、コマーシャル・ペーパーの発行等による収入、有形固定資産の取得等による支出により、238,872百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、50,717百万円の資金の増加(前年同期比+36,528百万円)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益76,096百万円に非資金損益項目である減価償却費38,127百万円等を調整した資金の増加に対し、法人税等の支払、たな卸資産の増加、エクイティ出資の増加等により資金が減少したことによるものであります。

2017/11/14 13:57