営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益、長期借入れ等による収入、有形固定資産の取得等による支出により、259,108百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、194,168百万円の資金の増加(前年同期比+99,231百万円)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益151,861百万円に非資金損益項目である減価償却費59,052百万円等を調整した資金の増加に対し、法人税等の支払、利息の支払等により資金が減少したことによるものであります。

2019/02/14 13:58