平和不動産（8803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,646 | 1,855 |
| 減価償却費 | 5,153 | 5,666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | 3,765 |
| 固定資産除却損 | 599 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | 173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -244 |
| 支払利息 | 2,288 | 2,966 |
| 社債発行費償却 | 18 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産売却益 | -338 | － |
| 固定資産売却損 | 48 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,208 | -759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,839 | 10,154 |
| 不動産信託受益権の増減額（△は増加） | -825 | － |
| 営業出資の増減額（△は増加） | -5,664 | -4,368 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -94 | 2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -240 | 539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,837 | -984 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 555 | -494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94 | 649 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,433 | -771 |
| その他 | 104 | 135 |
| 小計 | -4,524 | 19,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 244 |
| 利息の支払額 | -2,282 | -2,979 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,615 | 1,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,237 | 17,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5 | -100 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,040 | 32 |
| 出資金の回収による収入 | 1,172 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,283 | -10,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,171 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,013 | -31 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -75 | -523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,681 | -703 |
| 差入保証金の差入による支出 | -288 | -439 |
| 差入保証金の回収による収入 | 165 | 158 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -125 | － |
| その他 | 3 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,878 | -12,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,880 | 1,270 |
| 長期借入れによる収入 | 47,500 | 21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,675 | -7,387 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 社債の買入消却による支出 | － | -200 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -34 |
| 配当金の支払額 | -1,750 | -1,627 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -206 | -72 |
| 少数株主への出資金の返還による支出 | -222 | -43 |
| その他 | -153 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,332 | 17,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,216 | 23,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,118 | 5,670 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 336 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,670 | 29,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
