キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -12,706 | 4,028 |
| 減価償却費 | 5,054 | 5,098 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 448 |
| 固定資産除却損 | 1,269 | 124 |
| 営業出資評価損益（△は益） | 4,607 | － |
| 減損損失 | 10,626 | 212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -438 |
| 支払利息 | 3,270 | 3,256 |
| 社債発行費償却 | 68 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -235 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -841 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 772 | 1,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,385 | 3,093 |
| 営業出資の増減額（△は増加） | 3,098 | 1,091 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 193 | -135 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -258 | 258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -794 | -593 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -288 | 246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -648 | 501 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,096 | -122 |
| その他 | -1,039 | 887 |
| 小計 | 22,107 | 18,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 436 |
| 利息の支払額 | -3,215 | -3,284 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,731 | 1,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,399 | 16,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -248 | 350 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 124 | 3,100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 454 | 236 |
| 有価証券の取得による支出 | -600 | -2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,754 | -3,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,949 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -25 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -341 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,510 | -1,195 |
| 差入保証金の差入による支出 | -527 | -261 |
| 差入保証金の回収による収入 | 356 | 128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -397 | － |
| その他 | -185 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,740 | -3,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,780 | -12,050 |
| 長期借入れによる収入 | 28,700 | 30,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,790 | -22,664 |
| 社債の発行による収入 | 16,000 | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | -17,810 | -15,350 |
| 社債の買入消却による支出 | -5,322 | -5,482 |
| 株式の発行による収入 | － | 11,318 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,339 | -297 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -178 | － |
| その他 | -139 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,104 | -11,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,554 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,055 | 36,610 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -50 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,610 | 38,010 |
