キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,028 | 3,612 |
| 減価償却費 | 5,098 | 5,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 448 | － |
| 固定資産除却損 | 124 | 51 |
| 減損損失 | 212 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -853 | 470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -494 |
| 支払利息 | 3,256 | 3,045 |
| 社債発行費償却 | 87 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,020 | -1,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,093 | 4,516 |
| 営業出資の増減額（△は増加） | 1,091 | -801 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -135 | 99 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 258 | -527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593 | 1,219 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 246 | -95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 501 | -503 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -122 | 35 |
| その他 | 887 | -70 |
| 小計 | 18,294 | 14,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 492 |
| 利息の支払額 | -3,284 | -3,034 |
| 法人税等の還付額 | 1,192 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,639 | 11,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 350 | 30 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,100 | 6,178 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 236 | 47 |
| 出資金の払込による支出 | － | -19 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | -6,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,762 | -17,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,195 | -147 |
| 差入保証金の差入による支出 | -261 | -108 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128 | 13 |
| その他 | -2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,921 | -17,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,050 | -1,850 |
| 長期借入れによる収入 | 30,950 | 45,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,664 | -29,420 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,350 | -4,540 |
| 社債の買入消却による支出 | -5,482 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | － | -3,702 |
| 株式の発行による収入 | 11,318 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 配当金の支払額 | -297 | -792 |
| その他 | -27 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,612 | 9,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,104 | 4,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,610 | 38,010 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -50 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 344 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,010 | 42,504 |
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