東京建物（8804）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月30日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第192期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,085 | 7,433 |
| 減価償却費 | 6,568 | 8,504 |
| 減損損失 | 116 | 1,224 |
| のれん償却額 | 121 | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | -357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -14 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -53 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 187 | 417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 62 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,261 | -661 |
| 支払利息 | 7,592 | 8,529 |
| たな卸資産評価損 | － | 5,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,043 | 8,639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22 | -29 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,713 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 568 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -689 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 85 | -25 |
| 建替関連損失 | 580 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 112 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 296 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,400 | 10,632 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 526 | -203 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 3,480 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,840 | 26,412 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 4,822 | -1,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297 | 1,360 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,138 | -14 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 555 | 6,395 |
| その他 | -1,300 | 2,570 |
| 小計 | 3,814 | 81,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,320 | 743 |
| 利息の支払額 | -7,417 | -8,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,470 | -7,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,753 | 66,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,961 | 8,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,954 | -24,589 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 588 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,997 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -161 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 195 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -3,985 | -14,798 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 6,296 | 235 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,231 | 561 |
| 固定資産の取得による支出 | -36,525 | -35,578 |
| 貸付けによる支出 | -1,122 | -4,318 |
| 貸付金の回収による収入 | 164 | 1,226 |
| 不動産特定共同事業出資受入金の増減額（△は減少） | 20,114 | 10,244 |
| その他 | -14,533 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,761 | -48,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71,400 | -78,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 7,300 | 5,100 |
| 長期借入れによる収入 | 130,760 | 108,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,053 | -98,467 |
| 長期未払金の増加による収入 | － | 7,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 12,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 30,539 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -21 |
| 配当金の支払額 | -4,759 | -4,124 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -337 | -119 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,481 | － |
| その他 | -601 | -1,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,176 | -18,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,461 | -1,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,697 | 17,159 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,159 | 16,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
