営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により27億1千万円減少、投資活動により355億7百万円減少、財務活動により723億4千1百万円増加したこと等により、前連結会計年度末比で340億6千5百万円増加し、735億6千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、27億1千万円(前年同四半期比367億8千万円減少)となりました。これは主に、たな卸資産の増加による資金の減少があったことによるものであります。

2020/08/12 13:21