区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	106	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	53,407	77,709	0.53	-
1年以内に返済予定の ノンリコース長期借入金	3,240	3,240	0.51	-
1年以内に返済予定のリース債務	126	119	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	589,833	676,420	0.84	2026年1月 ～2043年12月
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	125,389	122,149	0.51	2029年1月 ～2030年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,606	1,498	-	2026年10月 ～2048年2月
その他有利子負債
コマーシャル・ペーパー	50,000	66,000	0.46	-
未払金(1年以内返済予定)	202	202	0.78	-
長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,825	1,622	0.78	2033年9月
合計	825,739	948,963	-	-

(注)1.平均利率は当期末残高に対する当期末の利率を加重平均しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表上に計上している連結子会社が含まれているため、記載をしておりません。
3.リース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は、連結貸借対照表上、流動負債「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務は固定負債「その他」に含めて計上しております。
4.その他の有利子負債の長期未払金は、連結貸借対照表上、固定負債「その他」に含めて計上しております。
5.長期借入金、ノンリコース長期借入金、リース債務及び長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下の通りであります。

	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)
長期借入金	62,277	78,927	96,184	73,032
ノンリコース長期借入金	3,240	3,240	3,240	11,680
リース債務	95	91	91	86
長期未払金	202	202	202	202