日本空港ビルデング（9706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 14:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,431 | 3,216 |
| 減価償却費 | 6,385 | 6,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -163 | -249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -333 |
| 支払利息 | 510 | 450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 398 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 37 |
| 固定資産圧縮損 | － | 88 |
| 国庫補助金 | － | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259 | -474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,001 | 119 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,301 | -1,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210 | 98 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 349 | -125 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -221 | -272 |
| その他 | -85 | -49 |
| 小計 | 6,933 | 7,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 329 |
| 利息の支払額 | -410 | -553 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -326 | -1,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,428 | 5,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,225 | -1,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -330 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,602 | -2,664 |
| 国庫補助金による収入 | － | 89 |
| その他の支出 | -279 | -38 |
| その他の収入 | 9 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,227 | -4,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,864 | -6,218 |
| リース債務の返済による支出 | -326 | -356 |
| 親会社による配当金の支払額 | -284 | -527 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496 | -2,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,298 | -2,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,816 | 18,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,517 | 13,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
