日本空港ビルデング（9706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 14:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,216 | 6,170 |
| 減価償却費 | 6,299 | 5,887 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 144 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -249 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -372 |
| 支払利息 | 450 | 400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -705 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 22 |
| 固定資産圧縮損 | 88 | － |
| 国庫補助金 | -89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -474 | -2,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119 | -444 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,425 | -1,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98 | 276 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -125 | 1,937 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -272 | -72 |
| その他 | -12 | -125 |
| 小計 | 7,268 | 9,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 321 |
| 利息の支払額 | -553 | -400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,779 | -1,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,264 | 7,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,664 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,750 | -2,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -193 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | － |
| 国庫補助金による収入 | 89 | － |
| その他の支出 | -38 | -216 |
| その他の収入 | 27 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,690 | -3,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,218 | -5,886 |
| リース債務の返済による支出 | -356 | -360 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 11 |
| 親会社による配当金の支払額 | -527 | -568 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,831 | -6,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,247 | -2,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,904 | 12,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
