住友不動産（8830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,783 | 60,254 |
| 減価償却額 | 17,599 | 16,823 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,396 | 300 |
| 退職給付引当金の増減額 | -29 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 固定資産除却損 | 229 | 1,583 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -61 | － |
| 受取利息及び配当金 | -2,368 | -2,611 |
| 支払利息 | 13,810 | 13,216 |
| 売上債権の増減額 | 7,166 | 7,286 |
| たな卸資産の増減額 | 8,049 | -41,732 |
| 仕入債務の増減額 | -19,593 | -29,349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,463 | 1,101 |
| その他 | -10,359 | -41,105 |
| 小計 | 82,291 | -14,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,368 | 2,611 |
| 利息の支払額 | -14,548 | -13,193 |
| 法人税等の支払額 | -22,313 | -28,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,798 | -53,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,868 | -31,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,247 | -1,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | 127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -769 | -723 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,262 | 3,290 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,833 | -5,915 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,647 | 8,795 |
| 共同投資事業出資預託金の受入による収入 | 1,978 | 1,659 |
| 共同投資事業出資預託金の返還による支出 | -71,558 | -54,564 |
| その他 | -947 | -2,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,173 | -83,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,800 | 1,700 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 30,000 | -32,000 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 1,000 | 1,400 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -1,424 | -6,124 |
| 長期借入れによる収入 | 162,500 | 274,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,750 | -93,400 |
| ノンリコース長期借入金による収入 | 7,600 | 9,300 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -12,140 | -43,415 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -165 | -54 |
| 配当金の支払額 | -4,742 | -4,739 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -506 | -505 |
| 契約済未引渡住宅分譲代金受領権売却による預り金の純増減（△は減少） | -10,580 | -2,309 |
| その他 | -41,328 | -20,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,662 | 163,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,726 | -392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,987 | 26,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,745 | 172,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
