キャッシュ・フローの状況
2024年7月8日 16:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3106億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2320億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -34,693 | -32,178 | 41,723 | -66,871 | -42,232 | 125,423 | 通期 | 96,107 | -105,384 | 44,980 | -9,277 | -91,296 | 185,989 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 40,536 | -70,087 | 110,095 | -29,551 | -71,399 | 263,800 | 通期 | 158,507 | -274,161 | 197,996 | -115,654 | -254,930 | 267,943 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 76,221 | -69,548 | -10,605 | 6,673 | -67,005 | 262,296 | 通期 | 189,933 | -220,534 | 26,461 | -30,601 | -220,016 | 262,045 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 158,199 | -79,032 | -104,925 | 79,167 | -78,142 | 240,150 | 通期 | 260,057 | -209,212 | -146,058 | 50,845 | -184,794 | 170,707 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 186,855 | -137,050 | -41,184 | 49,805 | -128,687 | 178,789 | 通期 | 230,458 | -290,118 | 82,644 | -59,660 | -279,373 | 193,448 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 134,169 | -158,057 | -7,512 | -23,888 | -194,587 | 165,287 | 通期 | 225,947 | -336,682 | 102,086 | -110,735 | -367,721 | 187,281 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 97,934 | -101,841 | -2,240 | -3,907 | -94,538 | 182,346 | 通期 | 192,967 | -209,984 | -21,917 | -17,017 | -187,826 | 150,309 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 101,342 | -99,622 | 25,018 | 1,720 | -85,030 | 180,560 | 通期 | 165,112 | -489,799 | 355,555 | -324,687 | -463,751 | 184,052 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 199,675 | -189,566 | 37,957 | 10,109 | -90,197 | 233,989 | 通期 | 232,033 | -310,694 | -3,655 | -78,661 | -196,758 | 103,125 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -92億7700万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -1156億5400万
- 2018年3月（連）
- -306億100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 508億4500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -596億6000万
- 2021年3月（連） -85.61%
- -1107億3500万
- 2022年3月（連）
- -170億1700万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -3246億8700万
- 2024年3月（連）
- -786億6100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 11.24%
- 2017年3月（連）
- 17.13%
- 2018年3月（連）
- 20.03%
- 2019年3月（連）
- 25.67%
- 2020年3月（連）
- 22.74%
- 2021年3月（連）
- 24.63%
- 2022年3月（連）
- 20.54%
- 2023年3月（連）
- 17.57%
- 2024年3月（連）
- 23.98%