住友不動産（8830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,454 | 135,675 |
| 減価償却費 | 30,352 | 31,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -542 | -185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | -1 |
| 固定資産除却損 | 1,182 | 760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -377 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 370 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,758 | -8,835 |
| 支払利息 | 9,117 | 8,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,338 | 6,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -845 | 5,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,584 | -25,691 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,061 | 16,243 |
| その他 | -33,193 | -29,340 |
| 小計 | 140,372 | 140,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,758 | 8,835 |
| 利息の支払額 | -9,179 | -8,745 |
| 法人税等の支払額 | -40,017 | -39,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,934 | 101,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,538 | -85,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,755 | -8,528 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 921 | 217 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -283 | -519 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,601 | 247 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -20,375 | -11,074 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 15,007 | 13,399 |
| その他 | -1,605 | -8,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,841 | -99,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 2,705 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -71,000 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 137,500 | 177,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,473 | -136,773 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -8,231 | -2,412 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -9,949 | -10,897 |
| その他 | -126 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,240 | 25,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,213 | 3,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,934 | 30,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,346 | 180,560 |
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