住友不動産（8830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,702 | 131,454 |
| 減価償却費 | 27,365 | 30,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | -542 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -535 | -82 |
| 固定資産除却損 | 632 | 1,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,889 | -377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,197 | -6,758 |
| 支払利息 | 9,276 | 9,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,283 | 5,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,024 | -845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,866 | -3,584 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,792 | 8,061 |
| その他 | -22,891 | -33,193 |
| 小計 | 166,194 | 140,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,197 | 6,758 |
| 利息の支払額 | -9,304 | -9,179 |
| 法人税等の支払額 | -29,917 | -40,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,169 | 97,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,587 | -94,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,385 | 184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,398 | -2,755 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45,705 | 921 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -490 | -283 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,664 | 1,601 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,273 | -20,375 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 11,305 | 15,007 |
| その他 | -7,367 | -1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,057 | -101,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106 | 40 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 22,000 | -71,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 43,000 | 137,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,998 | -89,473 |
| ノンリコース長期借入金による収入 | 6,340 | － |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -9,594 | -8,231 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -9,002 | -9,949 |
| その他 | -151 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,512 | -2,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | 1,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,730 | -4,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,281 | 182,346 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,569 | － |
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