住友不動産（8830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,941 | 140,702 |
| 減価償却費 | 23,766 | 27,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,828 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -535 | |
| 固定資産除却損 | 923 | 632 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,889 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 801 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,566 | -7,197 |
| 支払利息 | 9,692 | 9,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,054 | 6,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,211 | 49,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,067 | -21,866 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -997 | -2,792 |
| その他 | -6,966 | -22,891 |
| 小計 | 216,987 | 166,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,566 | 7,197 |
| 利息の支払額 | -9,791 | -9,304 |
| 法人税等の支払額 | -26,907 | -29,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,855 | 134,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,687 | -194,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,420 | 1,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,760 | -7,398 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 317 | 45,705 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -784 | -490 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 642 | 1,664 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -6,163 | -8,273 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 13,466 | 11,305 |
| その他 | 8,498 | -7,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,050 | -158,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -465 | -106 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 22,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,500 | 43,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,280 | -59,998 |
| ノンリコース長期借入金による収入 | 76,000 | 6,340 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -79,204 | -9,594 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -7,581 | -9,002 |
| その他 | -152 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,184 | -7,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -538 | -329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,082 | -31,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 193,448 | 165,287 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,569 |
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