住友不動産（8830）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 117,590 | 134,941 |
| 減価償却費 | 22,600 | 23,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -937 | -4,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 938 | 923 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,634 | -6,566 |
| 支払利息 | 10,300 | 9,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,771 | 5,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,549 | 92,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,365 | -31,067 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,739 | -997 |
| その他 | -20,726 | -6,966 |
| 小計 | 197,236 | 216,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,634 | 6,566 |
| 利息の支払額 | -10,059 | -9,791 |
| 法人税等の支払額 | -34,611 | -26,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,199 | 186,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,142 | -128,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 4,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,473 | -28,760 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 317 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -647 | -784 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,642 | 642 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,016 | -6,163 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 17,232 | 13,466 |
| 共同投資事業出資預託金の受入による収入 | 794 | 23 |
| 共同投資事業出資預託金の返還による支出 | -6,695 | -1,575 |
| その他 | -5,862 | 10,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,032 | -137,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,153 | -465 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 94,500 | 50,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,333 | -70,280 |
| ノンリコース長期借入金による収入 | － | 76,000 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -4,318 | -79,204 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -26 | -1 |
| 配当金の支払額 | -6,634 | -7,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | -959 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,925 | -41,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | -538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,526 | 8,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,707 | 178,789 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,630 | － |
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