キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 87,656 | 107,358 |
| 減価償却費 | 18,578 | 20,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 335 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -37 |
| 固定資産除却損 | 211 | 377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,732 | -4,644 |
| 支払利息 | 11,119 | 10,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,220 | 6,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,123 | 14,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,216 | -24,105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,422 | 1,889 |
| その他 | -18,891 | -23,427 |
| 小計 | 77,895 | 109,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,732 | 4,644 |
| 利息の支払額 | -11,654 | -10,220 |
| 法人税等の支払額 | -29,436 | -27,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,536 | 76,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,399 | -67,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,102 | -3,451 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 232 | 76 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -414 | -503 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,026 | 3,505 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,683 | -5,416 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 13,879 | 11,631 |
| 共同投資事業出資預託金の受入による収入 | 895 | 962 |
| 共同投資事業出資預託金の返還による支出 | -140 | -5,680 |
| その他 | -1,380 | -3,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,087 | -69,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,300 | 696 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 8,500 | － |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -10,460 | － |
| 長期借入れによる収入 | 261,500 | 197,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,106 | -125,846 |
| ノンリコース長期借入金による収入 | 70,500 | － |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -73,807 | -4,389 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -14 | -26 |
| 配当金の支払額 | -5,214 | -6,164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -507 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60,910 |
| その他 | -995 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,095 | -10,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,733 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,811 | -4,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,800 | 262,296 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,634 |
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