住友不動産（8830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,397 | 87,656 |
| 減価償却費 | 16,911 | 18,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -251 | 335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | 3 |
| 固定資産除却損 | 800 | 211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 270 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,035 | -3,732 |
| 支払利息 | 12,421 | 11,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,660 | 6,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,275 | 16,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,104 | -36,216 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,518 | -3,422 |
| その他 | -18,520 | -18,891 |
| 小計 | 1,499 | 77,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,035 | 3,732 |
| 利息の支払額 | -12,644 | -11,654 |
| 法人税等の支払額 | -26,583 | -29,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,693 | 40,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,232 | -71,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,617 | -8,102 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 583 | 232 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -995 | -414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,067 | 2,026 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -4,703 | -5,683 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,441 | 13,879 |
| 共同投資事業出資預託金の受入による収入 | 721 | 895 |
| 共同投資事業出資預託金の返還による支出 | -1,359 | -140 |
| その他 | 11,612 | -1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,178 | -70,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,182 | -3,300 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 3,500 | 8,500 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -6,684 | -10,460 |
| 長期借入れによる収入 | 275,500 | 261,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,286 | -136,106 |
| ノンリコース長期借入金による収入 | 26,900 | 70,500 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -44,323 | -73,807 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -63 | -14 |
| 配当金の支払額 | -4,961 | -5,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -508 | -507 |
| その他 | -67,167 | -995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,723 | 110,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 412 | -2,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,735 | 77,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,423 | 263,800 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -105 | － |
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