住友不動産（8830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,076 | 157,144 |
| 減価償却費 | 36,005 | 37,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -191 | -67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,499 | 40 |
| 固定資産除却損 | 837 | 537 |
| 固定資産圧縮損 | 424 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -273 | -1,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,498 | -11,204 |
| 支払利息 | 9,103 | 9,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,217 | 12,742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,222 | 50,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,432 | -10,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,854 | 79 |
| その他 | -14,991 | -22,133 |
| 小計 | 227,853 | 223,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,498 | 11,204 |
| 利息の支払額 | -8,902 | -9,733 |
| 法人税等の支払額 | -29,773 | -42,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,675 | 181,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,197 | -93,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,425 | 679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,487 | -7,993 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,347 | 1,841 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -308 | -755 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 971 | 413 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -13,424 | -7,222 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 10,968 | 12,236 |
| その他 | -11,863 | -12,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,566 | -106,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,975 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 75,000 | 50,000 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,000 | 127,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,382 | -187,470 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | -2,326 | -2,202 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -848 | |
| 配当金の支払額 | -13,264 | -14,690 |
| その他 | -95 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,957 | -107,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,870 | 2,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,937 | -29,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,989 | 73,330 |
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