有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)

(1)財務上の特約等の付されたローン契約

契約日	契約形態	相手方の 属性	2026年3月末 残高	借入期間	担保の有無および内容	財務上の特約
2016年7月15日	シンジケーション方式によるタームローン契約	都市銀行、地方銀行、その他の 金融機関	250百万円	自 2016年7月20日 至 2026年6月25日	なし ※	2017年3月期以降の単体の損益計算書において2期連続の経常損失とならないこと
2016年9月20日	シンジケーション方式によるタームローン契約	都市銀行、地方銀行、その他の 金融機関	1,560百万円	自 2016年9月23日 至 2026年9月25日	なし ※	2017年3月期以降の単体の損益計算書において2期連続の経常損失とならないこと
2018年6月29日	金銭消費貸借契約	都市銀行	1,225百万円	自 2018年6月29日 至 2033年6月27日	建物及び構築物、 土地	2019年3月期以降の単体の損益計算書において2期連続の経常損失とならないこと
2022年3月23日	シンジケーション方式によるタームローン契約	都市銀行、地方銀行、その他の 金融機関	2,700百万円	自 2022年3月25日 至 2032年3月25日	なし ※	2022年3月期以降の単体の損益計算書において2期連続の経常損失とならないこと
2022年9月30日	シンジケーション方式によるタームローン契約	都市銀行、地方銀行、その他の 金融機関	4,438百万円	自 2022年10月4日 至 2032年3月25日	なし ※	2023年3月期以降の単体の損益計算書において2期連続の経常損失とならないこと
2023年9月27日	シンジケーション方式によるタームローン契約	都市銀行、地方銀行	3,375百万円	自 2023年9月29日 至 2033年9月26日	なし ※	2024年3月期以降の単体の損益計算書において2期連続の経常損失とならないこと
2024年11月27日	シンジケーション方式によるタームローン契約	都市銀行、地方銀行	4,050百万円	自 2024年11月29日 至 2034年11月27日	なし ※	2025年3月期以降の単体の損益計算書において2期連続の経常損失とならないこと
2025年10月28日	シンジケーション方式によるタームローン契約	都市銀行、地方銀行	5,000百万円	自 2025年10月31日 至 2035年10月25日	なし ※	2026年3月期以降の単体の損益計算書において2期連続の経常損失とならないこと

※本契約締結時点で借入人の資産に既に設定されている根担保権のうち、本契約上の債権を被担保債権に含めるものは、保全の対象となります。