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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	14,587	-75,473
減価償却費	806	782
事業再生損失	－	53,277
賞与引当金の増減額（△は減少）	-67	-858
事業損失引当金の増減額（△は減少）	-263	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-426
投資有価証券評価損益（△は益）	13	243
貸倒引当金の増減額（△は減少）	25	-121
受取利息及び受取配当金	-134	-141
支払利息	2,903	4,020
売上債権の増減額（△は増加）	-445	258
たな卸資産の増減額（△は増加）	-54,166	16,232
前渡金の増減額（△は増加）	2,396	1,190
前受金の増減額（△は減少）	-2,770	－
預り金の増減額（△は減少）	1,951	-4,447
不動産特定共同事業預り金の増減額（△は減少）	2,700	-4,700
仕入債務の増減額（△は減少）	-16,951	22,120
その他	2,210	-4,429
小計	-47,202	7,526
利息及び配当金の受取額	212	129
利息の支払額	-2,954	-3,945
法人税等の支払額	-870	-943
営業活動によるキャッシュ・フロー	-50,814	2,766
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,667	-208
投資有価証券の取得による支出	-382	-16
投資有価証券の売却による収入	－	2,487
貸付けによる支出	-876	-252
貸付金の回収による収入	652	1,725
その他	-329	-225
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,602	3,510
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	22,488	27,377
長期借入れによる収入	94,637	43,039
長期借入金の返済による支出	-41,421	-77,168
株式の発行による収入	149	－
優先株式の償還による支出	-12,761	－
配当金の支払額	-2,095	-1,416
その他	-49	-11
財務活動によるキャッシュ・フロー	60,947	-8,180
現金及び現金同等物に係る換算差額	-20	-44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,509	-1,946
現金及び現金同等物の期首残高	15,679	22,188
現金及び現金同等物の期末残高	22,188	20,241

8844 コスモスイニシア

有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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