キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -75,473 | 24,724 |
| 減価償却費 | 782 | 538 |
| 事業再生損失 | 53,277 | 10,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -858 | -45 |
| 事業再生損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,775 |
| 債務免除益 | － | -37,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -426 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 243 | 276 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -26 |
| 支払利息 | 4,020 | 2,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258 | 2,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,232 | 100,155 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,190 | 3,406 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,447 | － |
| 不動産特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | -4,700 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,120 | -38,327 |
| その他 | -4,429 | -1,410 |
| 小計 | 7,526 | 56,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 37 |
| 利息の支払額 | -3,945 | -2,472 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -943 | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,766 | 54,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 担保預金の預入による支出 | － | -11,693 |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 11,693 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,487 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 13,503 |
| 貸付けによる支出 | -252 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,725 | 11 |
| その他 | -225 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,510 | 15,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,377 | -22,335 |
| 長期借入れによる収入 | 43,039 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,168 | -45,271 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,991 |
| 配当金の支払額 | -1,416 | 0 |
| その他 | -11 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,180 | -63,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,946 | 6,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,188 | 20,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,241 | 26,423 |
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