コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 39 | -1,388 |
| 減価償却費 | 111 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -3 |
| 支払利息 | 246 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397 | 781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 897 | -5,711 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 481 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,240 | -352 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 998 | -992 |
| その他 | -520 | -2,424 |
| 小計 | 402 | -9,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -239 | -159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113 | -10,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -36 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 79 |
| その他 | -39 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,683 | 5,605 |
| 長期借入れによる収入 | 1,601 | 4,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,427 | -2,315 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,456 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -9,150 |
| 配当金の支払額 | -614 | -611 |
| その他 | -28 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,785 | 7,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,759 | -2,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,437 | 5,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,677 | 5,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
