コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,388 | -406 |
| 減価償却費 | 112 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 159 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 781 | 1,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,711 | -8,930 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -63 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352 | -125 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -992 | -1,055 |
| その他 | -2,424 | -1,722 |
| 小計 | -9,964 | -10,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -159 | -182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 46 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,074 | -10,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 81 |
| その他 | -9 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,605 | 10,238 |
| 長期借入れによる収入 | 4,340 | 4,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,315 | -2,625 |
| 株式の発行による収入 | 9,456 | － |
| 優先株式の取得による支出 | -9,150 | － |
| 配当金の支払額 | -611 | － |
| その他 | -14 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,310 | 11,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,727 | 1,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,666 | 10,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
