コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,089 | 1,009 |
| 減価償却費 | 243 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 海外事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 1,645 | 372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -4 |
| 支払利息 | 493 | 281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400 | -1,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,734 | -20,991 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 669 | -84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,491 | 1,177 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,898 | -3,193 |
| その他 | 2,311 | -880 |
| 小計 | 9,035 | -23,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 5 |
| 利息の支払額 | -500 | -278 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79 | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,525 | -23,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -140 |
| 貸付けによる支出 | － | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -54 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 690 | 15,280 |
| 長期借入れによる収入 | 2,134 | 13,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,622 | -3,885 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,456 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -9,150 |
| 配当金の支払額 | -614 | -611 |
| その他 | -63 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,475 | 24,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42 | 988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,394 | 9,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
