コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,009 | 1,350 |
| 減価償却費 | 227 | 223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | -85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -4 |
| 海外事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 372 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 281 | 374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,547 | 490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,991 | -8,220 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -84 | 528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,177 | 1,945 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,193 | 824 |
| その他 | -880 | -1,974 |
| 小計 | -23,449 | -4,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -278 | -377 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 40 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,682 | -5,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -80 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -26 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,280 | 6,210 |
| 長期借入れによる収入 | 13,828 | 7,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,885 | -6,873 |
| 不動産特定共同事業出資受入れによる収入 | － | 2,600 |
| 株式の発行による収入 | 9,456 | － |
| 優先株式の取得による支出 | -9,150 | － |
| 配当金の支払額 | -611 | － |
| その他 | -25 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,892 | 9,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988 | 4,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,382 | 13,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
