コスモスイニシア（8844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,350 | 2,958 |
| 減価償却費 | 223 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | 107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 374 | 388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490 | 238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,220 | -18,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,945 | -261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 528 | -104 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 824 | -1,608 |
| その他 | -1,974 | -587 |
| 小計 | -4,566 | -17,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | -377 | -389 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,059 | -17,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -77 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 10 |
| その他 | -23 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,210 | 1,576 |
| 長期借入れによる収入 | 7,342 | 23,814 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,873 | -11,082 |
| 不動産特定共同事業出資受入れによる収入 | 2,600 | 4,800 |
| 不動産特定共同事業出資返還による支出 | － | -900 |
| その他 | -20 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,259 | 18,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,056 | -313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,438 | 13,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
