レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 11:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,801 | 11,476 |
| 減価償却費 | 4,701 | 4,630 |
| のれん償却額 | 70 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -737 | -545 |
| 支払利息 | 582 | 361 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | 271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -825 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | -132 |
| 減損損失 | 109 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,173 | 1,398 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -277 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 117 | -207 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 631 | 242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,487 | -4,625 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,156 | 1,257 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,263 | -6,447 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -242 | -218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128 | -797 |
| その他 | 1,648 | 694 |
| 小計 | 2,182 | 6,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 206 |
| 利息の支払額 | -582 | -341 |
| 法人税等の支払額 | -679 | -2,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986 | 4,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,274 | -2,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 16,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -1,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,360 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,053 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| その他 | -35 | -411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,737 | -3,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -69 | -265 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 459 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,681 | -872 |
| 社債の発行による収入 | 21,220 | － |
| 社債の償還による支出 | -730 | -2,343 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,152 | -1,405 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -2,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,086 | -7,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,305 | -7,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,810 | 79,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
