レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 17:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,150 | 21,622 |
| 減価償却費 | 9,614 | 9,336 |
| のれん償却額 | 154 | 428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | 201 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -1,477 | -619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -199 |
| 支払利息 | 944 | 734 |
| 為替差損益（△は益） | 267 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -58 | -166 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -94 |
| 有形固定資産除却損 | 147 | 149 |
| 減損損失 | 616 | 589 |
| 災害損失 | － | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | 633 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -139 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -138 | 272 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 643 | 324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,701 | -883 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,903 | 296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,477 | -3,141 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -448 | -407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 911 | -6 |
| その他 | 3,961 | 2,770 |
| 小計 | 24,284 | 31,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 273 |
| 利息の支払額 | -937 | -690 |
| 法人税等の支払額 | -1,331 | -3,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,104 | 27,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,053 | -4,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 666 | 16,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -754 | -959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,515 | -2,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 14 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,402 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 22 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -11,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 1,200 |
| その他 | 12 | -1,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,087 | -8,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 399 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -176 | -265 |
| 長期借入れによる収入 | 8,544 | 235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,244 | -1,423 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,397 | -3,212 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23 | － |
| 社債の発行による収入 | 21,220 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,993 | -4,326 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | － | -5,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,374 | -14,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,321 | 4,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,826 | 91,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
