有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 17:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,150 | 21,622 |
減価償却費 | 9,614 | 9,336 |
のれん償却額 | 154 | 428 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 180 | 201 |
空室損失引当金の増減額(△は減少) | -1,477 | -619 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -199 |
支払利息 | 944 | 734 |
為替差損益(△は益) | 267 | -36 |
持分法による投資損益(△は益) | 9 | 6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -58 | -166 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -24 | -94 |
有形固定資産除却損 | 147 | 149 |
減損損失 | 616 | 589 |
災害損失 | - | 88 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32 | 633 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | - | -139 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -138 | 272 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 643 | 324 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,701 | -883 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,903 | 296 |
前受金の増減額(△は減少) | -5,477 | -3,141 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -448 | -407 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 911 | -6 |
その他 | 3,961 | 2,770 |
小計 | 24,284 | 31,760 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 273 |
利息の支払額 | -937 | -690 |
法人税等の支払額 | -1,331 | -3,839 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,104 | 27,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,053 | -4,318 |
有形固定資産の売却による収入 | 666 | 16,744 |
無形固定資産の取得による支出 | -754 | -959 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,515 | -2,761 |
投資有価証券の売却による収入 | 93 | 14 |
子会社株式の取得による支出 | - | -5,402 |
貸付けによる支出 | -58 | -22 |
貸付金の回収による収入 | 21 | 22 |
定期預金の預入による支出 | -1,100 | -11,878 |
定期預金の払戻による収入 | 600 | 1,200 |
その他 | 12 | -1,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,087 | -8,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 399 | 200 |
短期借入金の返済による支出 | -176 | -265 |
長期借入れによる収入 | 8,544 | 235 |
長期借入金の返済による支出 | -23,244 | -1,423 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,397 | -3,212 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 23 | - |
社債の発行による収入 | 21,220 | - |
社債の償還による支出 | -2,993 | -4,326 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | - | -5,257 |
非支配株主への配当金の支払額 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,374 | -14,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,321 | 4,940 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,826 | 91,766 |