営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	前第2四半期	当第2四半期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,003	△1,187	△9,191
投資活動によるキャッシュ・フロー	186	△6,700	△6,887

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億87百万円の支出(前年同四半期は80億3百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費が64億37百万円、減損損失が75億60百万円、補修工事関連損失引当金の増加額が67億24百万円あった一方、税金等調整前四半期純損失が76億11百万円、仕入債務の減少額が84億35百万円、前受金の減少額が65億48百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、67億円の支出(前年同四半期は1億86百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が55億75百万円あったことによるものであります。

2018/11/13 15:00