営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期	当第2四半期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	△25,306	△27,917	△2,611
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,475	6,796	△8,678

営業活動によるキャッシュ・フローは、27,917百万円の支出(前年同四半期比2,611百万円の支出増加)となりました。これは主に、減価償却費が5,296百万円、減損損失が3,741百万円あった一方、税金等調整前四半期純損失が17,034百万円、前受金の減少額が5,799百万円、仕入債務の減少額が5,229百万円、空室損失引当金の減少額が3,738百万円、補修工事関連支払額が5,640百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6,796百万円の収入(前年同四半期比8,678百万円の収入減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が1,384百万円あった一方、投資有価証券の売却による収入が4,333百万円、有形固定資産の売却による収入が3,951百万円あったことによるものであります。

2020/11/13 16:00