レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,945 | 5,113 |
| 減価償却費 | 4,847 | 3,588 |
| 補修工事関連損失引当金戻入額 | -3,326 | － |
| 補修工事関連損失 | － | 113 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -419 | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | 97 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -2,512 | -1,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -205 |
| 支払利息 | 2,244 | 2,211 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | -239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | -77 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -68 | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397 | 298 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3 | 296 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 43 | 13 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 294 | 187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,502 | -837 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -199 | 154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,876 | -1,597 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 226 | -102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146 | -20 |
| その他 | 293 | -186 |
| 小計 | -4,492 | 8,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 208 |
| 利息の支払額 | -2,230 | -2,199 |
| 補修工事関連費用の支払額 | -1,619 | -1,967 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -1,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,764 | 2,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682 | -192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -522 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,180 | 144 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -516 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 643 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| その他 | 24 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6 | 1,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -28 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,751 | -1,257 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -590 | -495 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,384 | -2,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | 367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,010 | 2,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,023 | 45,930 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
