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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,113	12,801
減価償却費	3,588	2,473
減損損失	－	26
補修工事関連損失	113	588
店舗閉鎖損失	－	259
のれん償却額	3	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,147	1,822
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-217	999
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	97	119
空室損失引当金の増減額（△は減少）	-1,531	－
受取利息及び受取配当金	-205	-33
支払利息	2,211	2,199
為替差損益（△は益）	-239	-270
持分法による投資損益（△は益）	-77	76
有形固定資産売却損益（△は益）	13	-2
有形固定資産除却損	166	36
投資有価証券評価損益（△は益）	-67	-55
子会社株式売却損益（△は益）	26	-593
子会社清算損益（△は益）	－	-4
売上債権の増減額（△は増加）	298	614
販売用不動産の増減額（△は増加）	296	131
未成工事支出金の増減額（△は増加）	13	-26
長期前払費用の増減額（△は増加）	187	105
仕入債務の増減額（△は減少）	-837	-902
未成工事受入金の増減額（△は減少）	154	-56
前受金の増減額（△は減少）	-1,597	-2,736
預り保証金の増減額（△は減少）	-102	-382
未払消費税等の増減額（△は減少）	-20	65
その他	-186	-1,979
小計	8,349	15,275
利息及び配当金の受取額	208	170
利息の支払額	-2,199	-2,176
補修工事関連支払額	-1,967	-2,214
法人税等の支払額	-1,531	-434
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,858	10,620
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-192	-102
有形固定資産の売却による収入	156	3
無形固定資産の取得による支出	-144	-27
投資有価証券の取得による支出	-17	－
投資有価証券の売却による収入	144	2
関係会社株式の取得による支出	－	-84
関係会社株式の売却による収入	213	－
子会社の清算による収入	－	7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-516	-85
貸付けによる支出	-11	-2
貸付金の回収による収入	643	42
定期預金の預入による支出	-200	-714
定期預金の払戻による収入	1,000	200
その他	102	338
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,176	-423
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-28	-30
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,257	-572
自己株式の取得による支出		-3,466
子会社の自己株式の取得による支出	-600	-490
非支配株主への配当金の支払額	-495	-462
ストックオプションの行使による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,380	-5,021
現金及び現金同等物に係る換算差額	367	85
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,021	5,261
現金及び現金同等物の四半期末残高	52,860	58,122
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-114	－

レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート