日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 177,557 | -43,220 |
| 減価償却費 | 125,360 | 126,578 |
| 社債発行費償却 | 695 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,784 | -13,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | 1,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,113 | 2,585 |
| 株式報酬費用 | 10,425 | 8,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,979 | -7,377 |
| 支払利息 | 44,197 | 42,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,680 | -162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,812 | 84 |
| 有形固定資産除却損 | 2,626 | 1,330 |
| 無形固定資産除却損 | － | 145 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,249 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,569 | 176,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,123 | 858,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,082 | -227,675 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,010 | -2,574 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -2,774 | -10,545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,314 | -1,977 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,158 | -39,953 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 35,069 | 6,032 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,005 | 597 |
| その他 | -38,885 | 10,121 |
| 小計 | 416,400 | 874,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,849 | 7,469 |
| 利息の支払額 | -44,161 | -42,450 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -105,240 | -70,374 |
| 法人税等の還付額 | 2,006 | 285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,853 | 779,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,000 | -126,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,000 | 119,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,680 | 465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,675 | -13,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,349 | 283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,020 | -3,270 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,206 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,871 | -22,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,644 | -145,974 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -205,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,419 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | -588 | -633 |
| 配当金の支払額 | -154,476 | -77,394 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,170 | -3,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,877 | -434,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,895 | 322,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,134,496 | 3,456,987 |
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