日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -144,313 | 47,939 |
| 減価償却費 | 70,487 | 61,701 |
| 社債発行費償却 | 775 | 790 |
| 負ののれん償却額 | -69 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,989 | -4,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,796 | -1,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,350 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,482 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,700 | -73,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,657 | -9,538 |
| 支払利息 | 29,141 | 24,608 |
| 減損損失 | 10,069 | 4,208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,242 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 2,300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,802 | -2,329 |
| 有形固定資産除却損 | 10,524 | 5,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,756 | -12,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,158 | 88,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,795 | 54,860 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,496 | -11,597 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -4,392 | -20,452 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -91,037 | 102,418 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,244 | -13,582 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 79,473 | 30,464 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 166 | 899 |
| その他 | 2,497 | 4,859 |
| 小計 | -56,814 | 277,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,413 | 10,490 |
| 利息の支払額 | -29,717 | -23,726 |
| 法人税等の支払額 | -21,364 | -20,203 |
| 法人税等の還付額 | 4,053 | 3,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,429 | 248,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -145,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 245,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,573 | -24,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,193 | 17,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,650 | -30,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -75 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,125 | 462,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -971,266 | -950 |
| 自己株式の売却による収入 | 61 | 106 |
| 配当金の支払額 | -181,103 | -120,218 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,154,308 | -123,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,298,863 | 587,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,418,112 | 2,119,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,119,249 | 2,706,783 |
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