明和地所（8869）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,350 | 698 |
| 減価償却費 | 107 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 239 | 277 |
| 固定資産除却損 | 0 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114 | 217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,346 | 3,511 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3 | 20 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 728 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,684 | -6,557 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,792 | 304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 877 | -444 |
| その他 | 36 | 19 |
| 小計 | -1,766 | -1,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -236 | -286 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9 | -431 |
| その他 | -13 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,026 | -2,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -89 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,507 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,463 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,806 | 3,302 |
| 長期借入れによる収入 | 4,023 | 5,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,299 | -5,693 |
| 配当金の支払額 | -373 | -870 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | 1,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,415 | -1,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,311 | 21,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
