キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 45億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -83億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 23億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 14,125 | 125 | -16,038 | 14,250 | -6 | 7,495 | 通期 | 11,537 | 1,949 | -14,106 | 13,486 | -679 | 8,664 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,082 | -68 | 2,621 | -2,150 | -63 | 9,134 | 通期 | -378 | -941 | 4,652 | -1,319 | -596 | 11,995 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -4,221 | -598 | 4,805 | -4,819 | -1,225 | 11,981 | 通期 | 6,274 | -721 | -1,490 | 5,553 | -1,347 | 16,058 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,958 | 2 | -1,026 | 4,960 | -37 | 19,993 | 通期 | -179 | 242 | 771 | 63 | -79 | 16,892 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,834 | -200 | -1,249 | 2,634 | -190 | 18,277 | 通期 | 4,591 | -65 | 2,442 | 4,526 | -1,829 | 23,862 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -5,760 | -65 | -450 | -5,825 | -44 | 17,586 | 通期 | -219 | -93 | -254 | -312 | -49 | 23,294 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,026 | 1,463 | -1,851 | -563 | -41 | 20,879 | 通期 | -5,551 | 1,380 | 3,188 | -4,171 | -166 | 22,311 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,510 | -142 | 1,351 | -2,652 | -92 | 21,010 | 通期 | -6,893 | -45 | 12,080 | -6,938 | -177 | 27,452 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -16,243 | -267 | 6,603 | -16,510 | -146 | 17,544 | 通期 | 419 | -2,410 | 8,348 | -1,991 | -405 | 33,810 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -8,329 | 2,334 | 4,555 | -5,995 | -402 | 32,370 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 134億8600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -13億1900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 55億5300万
- 2018年3月（連） -98.87%
- 6300万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 45億2600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億1200万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -41億7100万
- 2022年3月（連） -66.34%
- -69億3800万
- 2023年3月（連）
- -19億9100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 27.3%
- 2016年3月（連）
- -0.84%
- 2017年3月（連）
- 11.81%
- 2018年3月（連）
- -0.37%
- 2019年3月（連）
- 9.19%
- 2020年3月（連）
- -0.54%
- 2021年3月（連）
- -11.08%
- 2022年3月（連）
- -12.05%
- 2023年3月（連）
- 0.67%