明和地所（8869）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -522 | 1,261 |
| 減価償却費 | 102 | 120 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -17 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 404 | 491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -78 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304 | 61 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,180 | -4,931 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | -1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 172 | 314 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -161 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,920 | -3,528 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 424 | -1,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99 | 74 |
| その他 | 72 | 68 |
| 小計 | -15,544 | -7,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -473 | -461 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162 | -336 |
| その他 | -62 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,243 | -8,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -264 | -232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,673 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| その他 | -35 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267 | 2,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 826 | 1,887 |
| 長期借入れによる収入 | 12,329 | 11,566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,713 | -7,897 |
| 配当金の支払額 | -819 | -974 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,603 | 4,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,907 | -1,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,810 | 32,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
