有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、報告セグメントを「会員権事業」「ホテルレストラン等事業」「メディカル事業」の3つの事業セグメントに分類しております。
(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「会員権事業」は、ホテル会員権の販売及びホテル会員権購入者を対象とした金銭の貸与、会員制ホテルの建設を行っております。「ホテルレストラン等事業」は、ホテル・レストラン等の運営、ホテルの清掃、会員サービス(ワンダーネット事業の売上高、継続料収入、名義変更料、旅行部門の売上高、通販売上、会員制ホテルの交換利用における手数料収入)、損害保険代理業、ヘアアクセサリー等の製造・販売及びトータルビューティー事業を行っております。「メディカル事業」は、メディカル会員権の販売、その管理及びメディカル会員権購入者を対象とした金銭の貸与、医療施設経営のコンサルティング事業、医療設備賃貸業、居宅介護サービス事業を行っております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注)1	合計
	会員権事業	ホテルレストラン等事業	メディカル 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	64,029	80,383	34,478	178,891	651	179,542
セグメント間の内部 売上高又は振替高	56	2,274	246	2,577	779	3,357
計	64,085	82,657	34,725	181,468	1,430	182,899
セグメント利益	19,004	2,624	6,144	27,773	572	28,345
セグメント資産	91,819	142,628	61,763	296,211	10,542	306,753
その他の項目
減価償却費(注)2	1,086	6,149	2,152	9,388	289	9,678
のれんの償却額	-	-	594	594	-	594
持分法適用会社への 投資額	-	278	98	376	-	376
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	364	13,004	4,288	17,658	196	17,854

(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、別荘管理業等を含んでおります。
2.「減価償却費」には長期前払費用を含んでおります。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注)1	合計
	会員権事業	ホテルレストラン等事業	メディカル 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	38,948	80,659	38,867	158,475	670	159,145
セグメント間の内部 売上高又は振替高	32	1,957	389	2,379	1,664	4,043
計	38,980	82,617	39,256	160,854	2,334	163,189
セグメント利益	13,559	92	5,829	19,480	663	20,143
セグメント資産	91,202	153,110	71,863	316,176	10,220	326,396
その他の項目
減価償却費(注)2	1,285	6,630	2,724	10,640	303	10,944
のれんの償却額	-	-	590	590	-	590
持分法適用会社への 投資額	-	323	108	432	-	432
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	7	16,044	9,234	25,286	7	25,294

(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、別荘管理業等を含んでおります。
2.「減価償却費」には長期前払費用を含んでおります。
4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	181,468	160,854
「その他」の区分の売上高	1,430	2,334
セグメント間取引消去	△3,357	△4,043
連結財務諸表の売上高	179,542	159,145

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,773	19,480
「その他」の区分の利益	572	663
全社費用(注)	△9,468	△8,491
連結財務諸表の営業利益	18,877	11,652

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	296,211	316,176
「その他」の区分の資産	10,542	10,220
全社資産(注)	94,672	74,437
連結財務諸表の資産合計	401,426	400,833

(注) 全社資産の主なものは、報告セグメントに帰属しない親会社の余剰資産運用資金(現金及び預金、有価証券)、
長期投資資金(投資有価証券、長期性預金)及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	9,388	10,640	289	303	-	-	9,678	10,944
のれんの償却額	594	590	-	-	-	-	594	590
持分法適用会社への 投資額	376	432	-	-	-	-	376	432
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	17,658	25,286	196	7	3,816	330	21,671	25,624

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にシステム関連のソフトウエア等であります。

【関連情報】
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)

日本	米国	合計
152,107	27,894	180,001

3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)

日本	米国	合計
167,071	26,677	193,748

3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	会員権事業	ホテルレストラン等事業	メディカル 事業	計
減損損失	-	142	7	149	-	-	149

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	会員権事業	ホテルレストラン等事業	メディカル 事業	計
減損損失	-	1,234	11	1,245	-	-	1,245

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	会員権事業	ホテルレストラン等事業	メディカル 事業	計
当期末残高	-	-	3,637	3,637	-	-	3,637

(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
なお、2010年4月1日前に行われた子会社の企業結合により発生した負ののれんの償却額および未償却残高は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	会員権事業	ホテルレストラン等事業	メディカル 事業	計
当期償却額	-	-	100	100	-	-	100
当期末残高	-	-	-	-	-	-	-

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	会員権事業	ホテルレストラン等事業	メディカル 事業	計
当期末残高	-	-	3,094	3,094	-	-	3,094

(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。