有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、報告セグメントを「会員権事業」「ホテルレストラン等事業」「メディカル事業」の3つの事業セグメントに分類しております。
(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「会員権事業」は、ホテル会員権の販売及びホテル会員権購入者を対象とした金銭の貸与、会員制ホテルの建設を行っております。「ホテルレストラン等事業」は、ホテル・レストラン等の運営、ホテルの清掃、会員サービス(ワンダーネット事業の売上高、継続料収入、名義変更料、旅行部門の売上高、通販売上、会員制ホテルの交換利用における手数料収入)、損害保険代理業、ヘアアクセサリー等の製造・販売及びトータルビューティー事業を行っております。「メディカル事業」は、メディカル会員権の販売、その管理及びメディカル会員権購入者を対象とした金銭の貸与、医療施設経営のコンサルティング事業、医療設備賃貸業、居宅介護サービス事業を行っております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処理の方法と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注)	合計
	会員権事業	ホテルレストラン等事業	メディカル 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	42,530	74,193	25,702	142,426	1,114	143,541
セグメント間の内部 売上高又は振替高	265	2,510	31	2,807	754	3,562
計	42,796	76,703	25,733	145,233	1,869	147,103
セグメント利益	10,572	4,554	4,556	19,683	761	20,444
セグメント資産	99,753	114,337	50,563	264,654	13,122	277,777
その他の項目
減価償却費	760	5,045	1,483	7,289	393	7,683
のれんの償却額	2	-	532	534	-	534
持分法適用会社への 投資額	320	-	54	374	-	374
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	180	7,777	9,785	17,743	330	18,074

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、別荘管理業等を含んでおります。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注)	合計
	会員権事業	ホテルレストラン等事業	メディカル 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	56,254	77,715	30,735	164,705	707	165,413
セグメント間の内部 売上高又は振替高	271	2,499	37	2,808	767	3,576
計	56,525	80,215	30,773	167,514	1,475	168,989
セグメント利益	16,387	3,563	5,236	25,187	554	25,741
セグメント資産	108,118	125,507	58,264	291,890	11,378	303,268
その他の項目
減価償却費	1,008	5,415	1,865	8,290	318	8,609
のれんの償却額	-	-	760	760	-	760
持分法適用会社への 投資額	313	-	64	378	-	378
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	113	17,416	6,619	24,150	65	24,215

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業、別荘管理業等を含んでおります。
4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	145,233	167,514
「その他」の区分の売上高	1,869	1,475
セグメント間取引消去	△3,562	△3,576
連結財務諸表の売上高	143,541	165,413

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,683	25,187
「その他」の区分の利益	761	554
全社費用(注)	△6,930	△7,999
連結財務諸表の営業利益	13,514	17,742

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	264,654	291,890
「その他」の区分の資産	13,122	11,378
全社資産(注)	143,828	118,247
連結財務諸表の資産合計	421,606	421,515

(注) 全社資産の主なものは、報告セグメントに帰属しない親会社の余剰資産運用資金(現金及び預金、有価証券)、
長期投資資金(投資有価証券、長期性預金)及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	7,289	8,290	393	318	-	-	7,683	8,609
のれんの償却額	534	760	-	-	-	-	534	760
持分法適用会社への 投資額	374	378	-	-	-	-	374	378
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	17,743	24,150	330	65	2,959	3,589	21,034	27,804

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にシステム関連のソフトウエア等であります。
5 報告セグメントの変更等に関する事項
当連結会計年度より、当社の本社機構については、事業領域の拡大に伴い、グループ一体経営を目的とした戦略的機能としての意味合いが強くなったため、従来、報告セグメントに帰属しない一般管理費については、利益の規模に応じて各報告セグメントへ配賦しておりましたが、各セグメントへは配賦せずにセグメント利益の調整額に「全社費用」として計上する方法に変更しております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の算定方法に基づき作成したものを記載しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)

日本	米国	合計
124,809	31,014	155,824

3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)

日本	米国	合計
141,292	29,307	170,600

3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	会員権事業	ホテルレストラン等事業	メディカル 事業	計
減損損失	-	-	1,344	1,344	-	-	1,344

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	会員権事業	ホテルレストラン等事業	メディカル 事業	計
減損損失	-	-	457	457	-	-	457

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	会員権事業	ホテルレストラン等事業	メディカル 事業	計
当期末残高	-	-	4,526	4,526	-	-	4,526

(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
なお、平成22年4月1日前に行われた子会社の企業結合により発生した負ののれんの償却額および末償却残高は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	会員権事業	ホテルレストラン等事業	メディカル 事業	計
当期償却額	-	-	120	120	-	-	120
当期末残高	-	-	221	221	-	-	221

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	会員権事業	ホテルレストラン等事業	メディカル 事業	計
当期末残高	-	-	4,121	4,121	-	-	4,121

(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
なお、平成22年4月1日前に行われた子会社の企業結合により発生した負ののれんの償却額および末償却残高は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	会員権事業	ホテルレストラン等事業	メディカル 事業	計
当期償却額	-	-	120	120	-	-	120
当期末残高	-	-	100	100	-	-	100

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。