シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,407,228 | 568,804 |
| 減価償却費 | 129,638 | 128,884 |
| 無形固定資産償却費 | 1,893 | 2,309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,202 | 2,296 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -305 | -349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,534 | -35,034 |
| 家賃保証引当金の増減額（△は減少） | -137,855 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,150 | 12,540 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,421 | -5,265 |
| 支払利息 | 89,901 | 99,104 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,646 | 1,859 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 29,937 | 15,989 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,667 | -5,505 |
| 有形固定資産除却損 | 873 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,591 | 29,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,471,576 | -1,779,663 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -148,516 | -203,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 633,234 | 89,160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,786 | -47,927 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,016 | 5,236 |
| 小計 | 629,526 | -1,119,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,060 | 5,786 |
| 利息の支払額 | -83,460 | -104,200 |
| 法人税等の支払額 | -208,197 | -810,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,929 | -2,029,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -902,400 | -848,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 904,500 | 903,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,756 | -63,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,373 | 35,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,802 | -2,204 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,900 | 12,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -4,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -88,000 | -114,914 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,207 | 105,338 |
| その他 | 8,816 | -12,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,161 | 10,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,025 | 1,404,900 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 1,985,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,248 | -571,261 |
| 配当金の支払額 | -361,193 | -321,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,534 | 2,496,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,302 | 478,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,685,056 | 2,012,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,012,358 | 2,010,775 |
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