キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 15:29
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億4514万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億4913万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6113万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 個別 | 2Q | 100 | 85 | -910 | 185 | -2 | 3,685 | 通期 | 1,210 | 1,875 | -2,245 | 3,085 | -22 | 5,250 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | -562 | -148 | -65 | -711 | -9 | 4,474 | 通期 | -2,944 | -51 | 353 | -2,995 | -52 | 2,604 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | 2,914 | -159 | -650 | 2,755 | -123 | 4,709 | 通期 | 3,082 | -13 | -1,258 | 3,069 | -125 | 4,415 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | -221 | 505 | -1,037 | 284 | -13 | 3,657 | 通期 | 830 | -504 | -996 | 326 | -13 | 3,741 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | 161 | 7 | -1,003 | 169 | -182 | 2,906 | 通期 | -655 | 1,076 | -427 | 420 | -184 | 3,737 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | 4,057 | 89 | -644 | 4,146 | -15 | 7,240 | 通期 | 2,952 | 176 | -1,479 | 3,128 | -39 | 5,387 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | -335 | -63 | 396 | -399 | -4 | 5,385 | 通期 | -47 | -93 | 722 | -141 | -299 | 5,972 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | -679 | 214 | -779 | -465 | -59 | 4,729 | 通期 | 1,271 | 771 | -487 | 2,042 | -59 | 7,531 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 687 | -77 | -1,241 | 610 | -65 | 6,902 | 通期 | 2,380 | -505 | -2,310 | 1,874 | -158 | 7,098 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | -61 | -1,249 | -845 | -1,310 | -6 | 4,944 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年5月（個）
- 30億8467万
- 2016年5月（個） マイ転
- -29億9525万
- 2017年5月（個） プラ転
- 30億6903万
- 2018年5月（個） -89.38%
- 3億2578万
- 2019年5月（個） +28.92%
- 4億2000万
- 2020年5月（個） +644.82%
- 31億2827万
- 2021年5月（個） マイ転
- -1億4051万
- 2022年5月（個） プラ転
- 20億4228万
- 2023年5月（個） -8.22%
- 18億7439万
設備投資#5*
- 2015年5月（個）
- -2244万
- 2016年5月（個）増加+130.39%
- -5170万
- 2017年5月（個）増加+141.85%
- -1億2505万
- 2018年5月（個）減少-89.52%
- -1311万
- 2019年5月（個）増加+999.99%
- -1億8439万
- 2020年5月（個）減少-78.91%
- -3888万
- 2021年5月（個）増加+668.26%
- -2億9875万
- 2022年5月（個）減少-80.12%
- -5940万
- 2023年5月（個）増加+166.17%
- -1億5811万
営業CFマージン
- 2015年5月（個）
- 16.13%
- 2016年5月（個）
- -37.9%
- 2017年5月（個）
- 37.19%
- 2018年5月（個）
- 14.34%
- 2019年5月（個）
- -10.7%
- 2020年5月（個）
- 66.8%
- 2021年5月（個）
- -0.79%
- 2022年5月（個）
- 20.95%
- 2023年5月（個）
- 31.97%