シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 876,500 | 136,485 |
| 減価償却費 | 36,157 | 12,601 |
| 無形固定資産償却費 | 132 | 312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,910 | -7,426 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 647 | -2,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,934 | 5,473 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -210 | -248 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -4,976 | -31,562 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,986 | 8,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,331 | -35,203 |
| 支払利息 | 13,569 | 13,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,487 |
| 為替差損益（△は益） | 664 | -778 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -130,049 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,100 | -9,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 842,363 | -216,999 |
| 競売保証金の増減額（△は増加） | 2,340,998 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,437 | -20,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,564 | 10,870 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 140,630 | -102,920 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,329 | 12,541 |
| 小計 | 4,250,908 | -225,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,873 | 25,061 |
| 利息の支払額 | -13,943 | -13,686 |
| 法人税等の支払額 | -234,333 | -121,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,056,505 | -335,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -632,500 | -582,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 608,500 | 653,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,457 | -2,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 54 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,170 | 29,000 |
| 投資事業組合の払込による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 貸付金の譲渡による収入 | 150,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -570,000 | -211,157 |
| 貸付金の回収による収入 | 71,397 | 73,816 |
| その他 | 3,989 | -2,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,098 | -63,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -542,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,247 | -993 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,994 | -78,800 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -244,000 | -294,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,420 | -76,411 |
| 配当金の支払額 | -236,718 | -214,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644,379 | 395,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,367 | 927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,502,593 | -2,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,387,064 | 5,385,058 |
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