シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604,669 | 876,500 |
| 減価償却費 | 13,955 | 36,157 |
| 無形固定資産償却費 | 258 | 132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,828 | -1,910 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 134 | 647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,521 | 10,934 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -74 | -210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,437 | -4,976 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,528 | -4,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,965 | -49,331 |
| 支払利息 | 14,974 | 13,569 |
| 為替差損益（△は益） | -2,024 | 664 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,347 | -130,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,752 | 20,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -287,214 | 842,363 |
| 競売保証金の増減額（△は増加） | － | 2,340,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,686 | 47,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,793 | 122,564 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,765 | 140,630 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,016 | -10,329 |
| 小計 | 355,010 | 4,250,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,121 | 53,873 |
| 利息の支払額 | -13,791 | -13,943 |
| 法人税等の支払額 | -230,988 | -234,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,351 | 4,056,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -597,500 | -632,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 618,500 | 608,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,397 | -15,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,411 | 500,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 35,680 | 13,170 |
| 投資事業組合の払込による支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の譲渡による収入 | － | 150,000 |
| 貸付けによる支出 | -461,262 | -570,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 571,622 | 71,397 |
| その他 | 3,185 | 3,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,239 | 89,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -525,000 | -542,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15,247 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -957,157 | -97,994 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -214,000 | -244,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48,420 |
| 配当金の支払額 | -236,743 | -236,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,900 | -644,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -717 | 1,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -835,026 | 3,502,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,737,475 | 7,240,068 |
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