シーラ HD（8887）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,485 | 119,153 |
| 減価償却費 | 12,601 | 14,823 |
| 無形固定資産償却費 | 312 | 234 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,426 | -16,401 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,243 | -97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,473 | 186,603 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -248 | -221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -31,562 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,359 | -33,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,203 | -58,440 |
| 支払利息 | 13,444 | 18,586 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -122,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,487 | － |
| 為替差損益（△は益） | -778 | 182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | -420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,901 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -374,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -216,999 | -478,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,136 | -122,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,870 | 10,951 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,920 | 293,377 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 12,541 | 11,716 |
| 小計 | -225,830 | -550,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,061 | 52,480 |
| 利息の支払額 | -13,686 | -17,615 |
| 法人税等の支払額 | -121,020 | -162,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -335,476 | -678,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -582,500 | -582,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 653,500 | 582,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,908 | -59,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -802 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 454 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 29,000 | 30,400 |
| 投資事業組合の払込による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 207,250 |
| 貸付けによる支出 | -211,157 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 73,816 | 50,027 |
| その他 | -2,252 | -4,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,250 | 213,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -310,000 |
| リース債務の返済による支出 | -993 | -993 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 470,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,800 | -730,402 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | -294,000 | -245,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,411 | － |
| 配当金の支払額 | -214,001 | -212,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,793 | -778,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 927 | 802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,006 | -1,242,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,971,598 | 4,728,894 |
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